东海基金管理有限责任公司

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东海基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170405 17农发05 1 30.03% 682,748.07
2 200204 20国开04 1 23.32% 530,026.44
3 210408 21农发08 1 15.95% 362,688.28
4 190209 19国开09 1 8.25% 187,601.04
5 230207 23国开07 2 6.29% 142,943.14
6 212300003 23江苏银行债02 1 3.45% 78,514.02
7 2320034 23北京银行02 1 3.45% 78,490.23
8 200205 20国开05 1 2.14% 48,705.00
9 230409 23农发09 2 0.89% 20,223.52
10 180401 18农发01 3 0.55% 12,489.21
11 102101719 21铁塔股份MTN001 3 0.54% 12,328.80
12 101901141 19广州国资MTN001 3 0.54% 12,308.00
13 200203 20国开03 3 0.54% 12,284.01
14 092318003 23农发清发03 3 0.53% 12,083.16
15 210313 21进出13 2 0.49% 11,243.35
16 2320063 23海峡银行小微债03 1 0.25% 5,686.78
17 2220087 22桂林银行绿色债02 1 0.24% 5,552.96
18 210218 21国开18 1 0.22% 5,108.40
19 184238 22安城01 2 0.22% 4,910.43
20 2180346 21瓯海城投债01 2 0.21% 4,864.97
21 2280141 22缙云专项债01 2 0.21% 4,768.38
22 210406 21农发06 1 0.18% 4,108.32
23 200208 20国开08 1 0.18% 4,049.65
24 120303 03三峡债 1 0.17% 3,932.09
25 092303001 23进出清发01 2 0.13% 3,066.61
26 092000004 20中国信达债02BC(品种二) 1 0.12% 2,728.26
27 185506 22浙商G2 1 0.12% 2,618.49
28 091800012 18东方债02BC(品种三) 1 0.10% 2,290.21
29 184055 21苏元01 1 0.09% 2,127.06
30 019709 23国债16 3 0.02% 355.47
31 019740 24国债09 3 0.01% 331.13
32 102381496 23上饶城投MTN002 2 0.01% 308.21
33 149697 21穗交04 2 0.01% 261.96
34 149917 22鲲鹏K4 2 0.01% 252.72
35 019727 23国债24 1 0.01% 173.09
36 019732 24国债01 2 0.01% 133.66
37 118004 博瑞转债 2 0.00% 63.96
38 019734 24国债03 1 0.00% 40.55
39 019733 24国债02 1 0.00% 40.43
40 019741 24国债10 1 0.00% 40.17
41 113021 中信转债 1 0.00% 28.36
42 019702 23国债09 1 0.00% 23.13
43 110079 杭银转债 1 0.00% 21.74
44 110059 浦发转债 2 0.00% 20.95
45 113052 兴业转债 2 0.00% 20.56
46 113050 南银转债 1 0.00% 17.56
47 113042 上银转债 2 0.00% 11.37
48 110068 龙净转债 1 0.00% 8.05
49 110074 精达转债 1 0.00% 6.59
50 128108 蓝帆转债 1 0.00% 6.10
51 127020 中金转债 1 0.00% 6.02
52 123144 裕兴转债 1 0.00% 5.36
53 127049 希望转2 1 0.00% 5.18
54 123146 中环转2 1 0.00% 5.05
55 127018 本钢转债 1 0.00% 4.72
56 128106 华统转债 1 0.00% 4.33
57 110086 精工转债 2 0.00% 4.01
58 113648 巨星转债 1 0.00% 3.91
59 111009 盛泰转债 1 0.00% 3.82
60 118031 天23转债 1 0.00% 3.81
61 127089 晶澳转债 1 0.00% 2.82
62 127067 恒逸转2 1 0.00% 2.53
63 123085 万顺转2 1 0.00% 2.43
64 127068 顺博转债 1 0.00% 2.42
65 110087 天业转债 1 0.00% 2.23
66 128144 利民转债 1 0.00% 2.07
67 113053 隆22转债 1 0.00% 2.04
68 123132 回盛转债 1 0.00% 1.99
69 113048 晶科转债 1 0.00% 1.98
70 113046 金田转债 1 0.00% 1.98
71 128105 长集转债 1 0.00% 1.85
72 113657 再22转债 1 0.00% 1.00
73 113647 禾丰转债 1 0.00% 0.73
74 110081 闻泰转债 1 0.00% 0.50

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东海基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170405 17农发05 1 29.18% 677,514.45
2 200204 20国开04 1 22.65% 526,063.09
3 210408 21农发08 1 15.53% 360,594.52
4 190209 19国开09 1 8.03% 186,517.60
5 230207 23国开07 2 6.12% 142,138.06
6 212300003 23江苏银行债02 1 3.36% 78,110.55
7 2320034 23北京银行02 1 3.36% 78,083.09
8 200205 20国开05 1 1.61% 37,377.01
9 180401 18农发01 3 0.49% 11,383.74
10 210313 21进出13 2 0.48% 11,182.17
11 092218003 22农发清发03 3 0.44% 10,196.25
12 200203 20国开03 3 0.44% 10,179.37
13 230306 23进出06 3 0.44% 10,116.74
14 092218005 22农发清发05 3 0.44% 10,110.05
15 210218 21国开18 1 0.22% 5,080.96
16 112314172 23江苏银行CD172 1 0.21% 4,938.25
17 2180346 21瓯海城投债01 2 0.21% 4,785.44
18 184238 22安城01 2 0.21% 4,762.51
19 2280141 22缙云专项债01 2 0.20% 4,711.88
20 102101894 21长兴交投MTN001 2 0.20% 4,649.75
21 102102096 21宁海科创MTN001 2 0.20% 4,645.72
22 200208 20国开08 1 0.18% 4,133.30
23 220303 22进出03 1 0.18% 4,110.34
24 210406 21农发06 1 0.18% 4,088.68
25 120303 03三峡债 1 0.16% 3,824.27
26 2220093 22三峡银行绿色债02 1 0.15% 3,465.93
27 102100626 21江北新城MTN001 1 0.14% 3,137.56
28 092000004 20中国信达债02BC(品种二) 1 0.11% 2,645.06
29 2121015 21中山农商小微债 1 0.11% 2,591.09
30 2120043 21泸州银行小微债01 1 0.11% 2,587.22
31 112309098 23浦发银行CD098 1 0.09% 1,994.06
32 019709 23国债16 2 0.02% 353.92
33 101900587 19德阳经开MTN001 2 0.01% 314.37
34 127020 中金转债 4 0.01% 314.33
35 018021 国开2303 2 0.01% 255.21
36 042380230 23云能投CP004 2 0.01% 208.79
37 019703 23国债10 2 0.00% 112.14
38 019727 23国债24 2 0.00% 111.47
39 019725 23国债22 1 0.00% 51.37
40 019723 23国债20 1 0.00% 50.82
41 019547 16国债19 1 0.00% 44.60
42 019732 24国债01 1 0.00% 40.55
43 127806 PRG安吉1 1 0.00% 34.52
44 113021 中信转债 1 0.00% 30.02
45 110079 杭银转债 1 0.00% 24.56
46 113050 南银转债 1 0.00% 22.79
47 110059 浦发转债 2 0.00% 20.71
48 113052 兴业转债 2 0.00% 19.79
49 110068 龙净转债 1 0.00% 8.03
50 110074 精达转债 1 0.00% 7.31
51 113042 上银转债 1 0.00% 5.55
52 127049 希望转2 1 0.00% 5.17
53 110087 天业转债 1 0.00% 4.97
54 127032 苏行转债 1 0.00% 4.90
55 127018 本钢转债 1 0.00% 4.78
56 118031 天23转债 1 0.00% 2.02
57 113053 隆22转债 1 0.00% 2.02
58 127067 恒逸转2 1 0.00% 2.00

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